Finanzkennzahlen

Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:

Kennzahlen

in Mio. € 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Umsatzerlöse 337,3 285,3 218,5 185,9 175,1
EBITDA 88,0 69,5 56,8 46,3 40,9
in % vom Umsatz 26,1% 24,4% 26,0% 24,9% 23,4%
EBIT 69,7 52,7 46,5 35,7 29,9
in % vom Umsatz 20,7% 18,5% 21,3% 19,2% 17,1%
Jahresüberschuss (Konzernanteile) 46,9 35,9 31,5 24,0 19,5
je Aktie in € 1,22 0,93 0,82 0,62 0,51
Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation 55,1 42,8 35,3 29,7 25,3
je Aktie in € 1,43 1,11 0,92 0,77 0,66
Operativer Cashflow 79,7 65,1 44,2 40,2 36,5
Free Cashflow 32,1 23,7 -35,2 18,7 29,8
Nettoliquidität/-verschuldung 16,3 3,3 -3,0 48,6 44,3
Bilanzsumme 454,7 370,8* 291,7 178,5 159,9
Eigenkapitalquote 44,4% 45,0%* 46,8% 66,2% 66,8%
Mitarbeiter zum Stichtag 1.925 1.754 1.559 1.356 1.229
Schlusskurs (Xetra) in € 55,26 46,03 20,90 12,58 8,30

* Vorjahreswerte angepasst aufgrund finaler Kaufpreisallokation der Solibri Gruppe

GuV

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 und 2015

Angaben in Tausend € 2016 2015 [Anhang]
Umsatzerlöse 337.286 285.269 [1]
Andere aktivierte Eigenleistungen 7 38  
Sonstige betriebliche Erträge 6.957 5.884 [2]
Betriebliche Erträge 344.250 291.191  
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen -10.946 -9.749 [3]
Personalaufwand -151.188 -127.084 [4]
Abschreibungen auf Anlagevermögen -18.314 -16.781 [5]
- davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation -11.056 -10.131 [5]
Sonstige betriebliche Aufwendungen -94.129 -84.872 [6]
Betriebliche Aufwendungen -274.577 -238.486  
Betriebsergebnis (EBIT) 69.673 52.705  
Zinserträge 183 178 [8]
Zinsaufwendungen -1.046 -705 [8]
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen 380 970 [7]
Sonstige finanzielle Aufwendungen / Erträge -23 1.035 [9]
Ergebnis vor Steuern (EBT) 69.167 54.183  
Steuern vom Einkommen und Ertrag -20.325 -16.401 [9]
Periodenergebnis 48.842 37.782  
Sonstiges Ergebnis der Periode:  
Differenz aus Währungsumrechnung 6.846 10.482  
Zwischensumme sonstiges Ergebnis, das zukünftig in das Periodenergebnis umgegliedert wird 6.846 10.482  
Gewinne / Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne -105 -54  
Steuereffekt 30 16  
Zwischensumme sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in das Periodenergebnis umgegliedert wird -75 -38  
Summe sonstiges Ergebnis der Periode 6.771 10.444  
Gesamtergebnis der Periode 55.613 48.226  
Zurechnung Periodenergebnis:  
Anteilseigner des Mutterunternehmens 46.925 35.896  
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1.917 1.886  
Periodenergebnis 48.842 37.782  
Zurechnung Gesamtergebnis der Periode:  
Anteilseigner des Mutterunternehmens 53.733 45.997  
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1.880 2.230  
Gesamtergebnis der Periode 55.613 48.227  
Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) 1,22 0,93 [11]
Ergebnis je Aktie in € (verwässert) 1,22 0,93  
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässsert, Stück) 38.500.000 38.500.000  
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässsert, Stück) 38.500.000 38.500.000  

Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.

Bilanz

zum 31. Dezember 2016 und zum 31. Dezember 2015

Aktiva

Angaben in Tausend € 31.12.2016 31.12.2015 [Anhang]
Kurzfristige Vermögenswerte
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 112.482 83.966 [24]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.794 29.611 [13]
Vorräte 597 530 [14]
Steuererstattungsansprüche aus Ertragssteuern 3.477 2.467 [14]
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 10 78 [14]
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 12.546 9.297 [14]
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 167.906 125.949
Langfristige Vermögenswerte
Sachanlagevermögen 14.255 13.792 [12]
Immaterielle Vermögenswerte 89.729 83.190* [12]
Geschäfts- oder Firmenwert 177.178 143.771* [12]
Anteile an assoziierten Unternehmen und langfristige zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte** 2.474 1.863
Latente Steuern 2.234 1.372 [10]
Langfristige finanzielle Vermögenswerte 43 51 [14]
Sonstige langfristige Vermögenswerte 929 793 [14]
Langfristige Vermögenswerte, gesamt 286.842 244.832
Aktiva, gesamt 454.748 370.781

Passiva

 

Angaben in Tausend € 31.12.2016 31.12.2015 [Anhang]
Kurzfristige Schulden
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen 26.000 18.577 [18]
Schulden aus Lieferungen und Leistungen 7.922 6.590 [18]
Rückstellungen und abgegrenzte Schulden 32.778 25.619 [17]
Umsatzabgrenzungsposten 55.293 41.996 [19]
Schulden aus Ertragsteuern 7.353 3.707 [18]
Sonstige kurzfristige finanzielle Verpflichtungen 1.224 571 [20]
Sonstige kurzfristige Schulden 15.539 7.086 [18]
Kurzfristige Schulden, gesamt 146.109 104.146
Langfristige Schulden
Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil 70.231 62.059 [18]
Latente Steuern 20.600 20.798* [10]
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.660 1.744 [17]
Sonstige langfristige finanzielle Verpflichtungen 9.721 8.500* [21]
Sonstige langfristige Schulden 4.309 6.617 [22]
Langfristige Schulden, gesamt 106.521 99.718
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 38.500 38.500 [15]
Kapitalrücklage 12.485 12.485 [16]
Gewinnrücklage 143.954 116.345 [16]
Sonstiges Ergebnis 4.363 -2.498 [16]
Eigenkapital, Konzernanteile 199.302 164.382
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 2.816 2.085
Eigenkapital, gesamt 202.118 166.917
Passiva, gesamt 454.748 370.781

Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Vorjahreswerte angepasst aufgrund finaler Kaufpreisallokation der Solibri Gruppe
** Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"

Cashflow

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und 2015

Angaben in Tausend € 2016 2015 [Anhang]
Ergebnis (vor Steuern) 69.167 54.183
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 18.314 16.781
Veränderungen der Pensionsrückstellung -189 23
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen -147 70
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen -561 -970
Eliminierung Entkonsolidierungsgewinn 0 -498
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen 177 420
Perioden-Cashflow 86.761 70.009 [24]
Zinserträge -183 -178
Zinsaufwendungen 1.046 705
Änderungen sonstige Rückstellungen 4.685 3.408
Änderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -5.217 12
Änderungen andere Aktiva -2.716 2.357*
Änderungen Schulden aus Lieferungen und Leistungen 1.141 276
Änderungen andere Passiva 8.191 1.508*
Erhaltene Zinsen 127 164
Erhaltene Ertragssteuern 1.749 1.141*
Gezahlte Ertragssteuern -15.905 -11.264*
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 79,678 65.122 [24]
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -7.370 -7.629
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen -50 0
Einzahlungen aus Veräußerung von Anteilen 0 1.166
Einzahlungen aus Abgang des Anlagevermögens 311 205
Auszahlungen für Erwerb Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel -40.419 -35.145
Cashflow aus Investitionstätigkeit -47.528 -41.403 [24]
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens -19.250 -15.400
Dividenden an nicht beherrschende Anteile -1.162 -2.044
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Bankdarlehen 38.000 32.000
Gezahlte Zinsen -904 -629
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten -22.200 -12.000
Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss 0 -1.877
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -5.516 50 [24]
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 26.633 23.769
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds 1.883 3.229
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 83.966 56.968
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 112.482 83.966 [24]

Der Anhang zu dieser Kapitalflussrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte umgegliedert